Phần I. Tổng quan về hệ thống thông tin (HTTT) của ngân hàng công thương Việt Nam (NHCTVN)

1) Chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHCTVN

2) Thanh toán song phương

Phần II. Chuyển tiền điện tử giữa chi nhánh với điểm giao dịch

A. Quy định chung

1) Phạm vi, đối tượng

2) Giải thích thuật ngữ

3) Các chức năng chính của Hệ thống chuyển tiền điện tử

4) Nguyên tắc thực hiện lệnh thanh toán

5) Nguyên tắc hoạt động Hệ thống chuyển tiền điện tử tại TTTT và chi nhánh

6) Tổ chức thanh toán với Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm

7) Tài khoản sử dụng

8) Chứng từ sử dụng trong CTĐT

9) Sai sót và điều chỉnh

10) Điện tra soát và điện thông báo

11) Truyền, nhận Lệnh thanh toán và chuyển đổi ngày giao dịch.

12) Tổ chức đối chiếu, giám sát quá trình luân chuyển Lệnh thanh toán và điện tra soát

13) Quyết toán

14) Lưu trữ

15) Quản lý rủi ro và xử lý rủi ro

16) Quản lý hệ thống

17) Bảo mật

18) Các loại báo cáo, thống kê sử dụng trong CTĐT

19) Trách nhiệm các đơn vị và cá nhân tham gia CTĐT

B. Quy trình nghiệp vụ

I. Tại ngân hàng phát lệnh (NHPL)

1) Tạo lập Lệnh thanh toán

2) Hạch toán

3) Phí chuyển tiền

II. Tại ngân hàng nhận lệnh (NHNL)

1) Quy trình xử lý Lệnh thanh toán đến

2) Hạch toán

III. Tại trung tâm thanh toán (TTTT)

1) Xử lý các chuyển tiền trong hệ thống

2) Xử lý các chuyển tiền ra ngoài hệ thống

3) Xử lý các chuyển tiền nội bộ giữa TTTT với chi nhánh

4) Hạch toán

V. Sai sót và điều chỉnh

1) Sai sót và điều chỉnh tại Ngân hàng phát lệnh (NHPL)

2) Sai sót và điều chỉnh tại Ngân hàng nhận lệnh (NHNL)

VI. Đối chiếu và quyết toán

1) Đối chiếu

3) Quyết toán

VII. Điện thông báo và điện tra soát

1) Điện thông báo

2) Điện tra soát

VIII. Giám sát tình trạng giao dịch

IX. Xử lý sự cố đường truyền, máy chủ hàng ngày và ngày cuối tháng khi hết giờ truyền nhận

X. Dự phòng sự cố kỹ thuật

Phần III: Hệ thống thông tin của Ngân hàng Công thương Việt Nam

I. Sơ đồ luồng thông tin (IFD- Hoạt động chuyển tiền điện điện tử)

II. Sơ đồ chức năng ( BFD- Hệ thống chuyển tiền điện tử)

III. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

1. Sơ đồ ngữ cảnh

2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ( DFD- hoạt động gửi tiền)

2.1- Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ( DFD- Thủ tục tại ngân hàng phát lệnh)

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ( DFD- Xử lý tại chi nhánh ngân hàng)

2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ( DFD- Thủ tục tại điểm giao dịch nhận lệnh)

2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu từ các thông tin đầu ra