LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ 3

LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 3

1.1 KHÁI NIỆM VỀ VỐN VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.1 Vốn kinh doanh 3

1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh 5

1.2 NỘI DUNG CỦA LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 7

1.2.1 Quy trình Lập kế hoạch huy động vốn 7

1.2.2 Phương pháp xác định nhu cầu vốn 8

1.2.3 Xây dựng các căn cứ huy động vốn 9

1.2.4 Đề xuất kế hoạch huy động vốn 13

1.2.5 Một số chỉ tiêu tài chính 13

CHƯƠNG 2 15

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN 15

ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 4 VÀ NHẬN DẠNG CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC HUY ĐỘNG VỐN 15

2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 15

2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 15

2.1.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 18

2.1.3 Nhận xét chung và đưa ra sự cần thiết của đề tài 23

2.2 XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 NĂM 2007 25

2.2.1 Tình hình huy động và sử dụng vốn của Công ty năm 2006 25

2.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các quyết định tài chính của Công ty năm 2007 31

2.2.3 Xác định nhu cầu vốn của Công ty trong năm 2007 34

2.2.4 Căn cứ cho các giải pháp huy động vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 38

CHƯƠNG 3 47

LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN NĂM 2007 47

3.1 MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 47

3.2 KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 48

3.2.1 Kế hoạch huy động vốn từ lợi nhuận giữ lại 48

3.2.2 Kế hoạch huy động vốn từ vay ngân hàng và đơn vị khác 51

3.3 KẾT QUẢ CHUNG CỦA KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN 54

KẾT LUẬN 58