MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2

I- Vốn kinh doanh và quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp 2

1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2

2. Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2

II- Nguồn vốn của doanh nghiệp 3

1. Vốn doanh nghiệp - đặc điểm của vốn kinh doanh 3

1.1. Vốn cố định 4

1.2. Vốn lưu động 5

2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh 6

III- Sử dụng vốn đạt hiệu quả cao - mục tiêu chủ yếu của công tác quản lý vốn 8

1. Chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng vốn -đối với vốn cố định 8

2. Đối với vốn lưu động 9

CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XNK - TECHSIMEX 10

I- Một số nét khái quát về hoạt động của Công ty 10

1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Công ty 10

2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu TECHSIMEX 11

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty 13

II- Thực trạng sử dụng vốn ở Công ty dịch vụ kỹ thuật và XNK - TECHSIMEX 15

1. Thực trạng về vốn của Công ty 15

1.1. Cơ sở hình thành nguồn vốn kinh doanh của Công ty dịch vụ kỹ thuật và XNK - TECHSIMEX 15

1.2. Tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TECHSIMEX 17

1.2.1. Tình hình sử dụng vốn lưu động 17

1.2.2. Tình hình sử dụng vốn cố định 21

2. Hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty dịch vụ kỹ thuật và XNK - TECHSIMEX 22

2.1 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 22

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 23

2.3. Phân tích chung hiệu quả sử dụng vốn 25

3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty dịch vụ kỹ thuật và XNK - TECHSIMEX hai năm 1999 - 2000 27

3.1. Những thành công trong công tác quản lý sử dụng vốn của Công ty dịch vụ kỹ thuật và XNK - TECHSIMEX hai năm vừa qua 27

3.2. Những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng vốn tại Công ty dịch vụ kỹ thuật và XNK 27

CHƯƠNG III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY TECHSIMEX 29

Kết luận