MỤC LỤC

Chương 1. MỞ ĐẦU....................................................................................................1

1.1 Lý do chọn đề tài. ............................................................................................ 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................ 1

1.3 Phạm vi nghiên cứu......................................................................................... 1

1.4 Phương pháp nghiên cứu.................................................................................2

1.5 Ý nghĩa thực tiễn............................................................................................. 2

1.6 Bố cục bài nghiên cứu.....................................................................................2

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.................................................................................4

2.1 Tìm hiểu về ngoại hối và thị trường ngoại hối..................................................4

2.1.1 Các khái niệm...................................................................................................4

2.1.2 Đặc điểm của thị trường hối đoái......................................................................4

2.1.3 Tỷ giá hối đoái................................................................................................. 4

2.1.4 Hàng hóa của thị trường hối đoái......................................................................4

2.1.5 Các chủ thể tham gia thị trường hối đoái........................................................... 4

2.2 Kinh doanh trên thị trường ngoại hối............................................................... 4

2.2.1 Khái niệm.........................................................................................................4

2.2.2 Kinh doanh ngoại hối bao gồm việc mua bán ngoại hối, đảm bảo sự ổn định số

dư tài khoản kinh doanh ngoại hối tại nước ngoài và tìm cách thu lời thông qua

chênh lệch tỷ giá và lãi suất giữa các đồng tiền khác nhau................................ 4

2.2.2 Chức năng của kinh doanh ngoại hối................................................................ 5

2.2.3 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối................................................................. 5

2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.7

Chương 3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA..................................9

NGÂN HÀNG VIỆT NAM EXIMBANK...................................................................9

3.1 Lịch sử hình thành ngân hàng Việt Nam Eximbank....................................9

3.2 Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. ................................................................ 9

3.3 Những giải thưởng đạt được.........................................................................9

3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh thời gian qua của Ngân hàng Việt Nam

Eximbank......................................................................................................9

Chương 4. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA........... 13

NGÂN HÀNG VIỆT NAM EXIMBANK................................................................. 13

4.1 Sơ lược về Phòng kinh doanh tiền tệ.............................................................. 13

4.1.1 Mối quan hệ tác nghiệp của Phòng kinh doanh tiền tệ với các phòng ban nghiệp

vụ khác........................................................................................................... 13

4.2 Sản phẩm – dịch vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng............................... 14

4.3 Chức năng và nhiệm vụ của các nghiệp vụ trong Phòng kinh doanh tiền tệ.... 16

4.3.1 Bộ phận giao dịch........................................................................................... 16

4.3.2 Bộ phận kế toán.............................................................................................. 18

4.4 Quy trình tổng quát các nghiệp vụ giao dịch hối đoái..................................... 19

4.4.1 Nghiệp vụ Spot............................................................................................... 19

4.4.2 Nghiệp vụ Forward......................................................................................... 22

4.4.3 Nghiệp vụ Swap............................................................................................. 23

4.4.4 Nghiệp vụ Options.......................................................................................... 24

4.5 Tình hình kinh doanh ngoại hối của ngân hàng. ............................................. 26

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN

TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG TMCP .. 32

VIỆT NAM EXIMBANK.......................................................................................... 32

5.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng

TMCP Việt Nam Eximbank.......................................................................... 32

5.1.1 Nhân tố kinh tế............................................................................................... 32

5.1.2 Nhân tố chính trị............................................................................................. 33

5.1.3 Tâm lý thị trường............................................................................................ 34

5.1.4 Ma trận Swot.................................................................................................. 36

5.2.2 Phân tích các chiến lược đã đề xuất. .............................................................. 37

5.3 Kết quả nghiên cứu........................................................................................ 38

5.4 Các biện pháp cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối của

Eximbank. .................................................................................................... 39

5.4.1 Vận dụng dự báo tỷ giá để phòng ngừa và hạn chế rủi ro................................ 39

5.4.2 Đẩy mạnh ứng dụng các công cụ phái sinh, cạnh tranh về tỷ giá với các ngân

hàng khác. ...................................................................................................... 39

5.4.3 Giải pháp về nhân sự...................................................................................... 39

5.3.4 Giải pháp về marketing.................................................................................. 40

5.3.5 Giải pháp về thông tin.................................................................................... 41

5.3.6 Giải pháp về phân phối................................................................................... 41

Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................. 42

6.1 Kết luận......................................................................................................... 42

6.2 Kiến nghị....................................................................................................... 42

6.2.1 Về phía Ngân hàng Trung Ương..................................................................... 42

6.2.2 Về phía Ngân hàng Việt Nam Eximbank........................................................ 42

PHỤ LỤC 1: NGÔN NGỮ GIAO DỊCH CỦA DEALER........................................ 43

PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY.................................................. 4