TÀI LIỆU PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN GỒM 3 CHƯƠNG: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ L/C I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ II. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHỦ YẾU: 1.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN: 2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU: 3. PHƯƠNG THỨC TRAO CHỨNG TỪ TRẢ TIỀN: 4. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ: 4.1. GIỚI THIỆU VỀ THƯ TÍN DỤNG L/C 4.2. QUY TRÌNH THANH TOÁN BẰNG L/C 4.3. CÁC LOẠI L/C III. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ TRONG NGHIỆP VỤ THANH TOÁN BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ(LC) 1. VẬN ĐƠN ( Bill of lading – B/L) 2. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI(Commercial invoice) 3. PHIẾU ĐÓNG GÓI: (Packing List) 4. GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA: (C/O-CERTIFICATE OF ORIGIN ) 5. GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM( Insurance certificate ) 6. HỐI PHIẾU: 7. GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ LƯỢNG(Certificate of quantity) 8. GIẤY CHỨNG NHẬN PHẨM CHẤT(Certificate of quanlity) 9. MỘT SỐ CHỨNG TỪ KHÁC IV. Sơ lược về UCP 600 và ISHP 681 1. UPC 600 34 2. SƠ LƯỢC VỀ ISBP 681: IV. GIỚI THIỆU VỀ ISBP 745 VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI SO VỚI ISBP 681 Chương 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN I/ GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY II/ QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN 1. CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA: 2. TIẾN TRÌNH PHÂN TÍCH : 2.1 Vận Đơn Đường Biển (BILL OF LADING) 2.1.1. Phân tích và kiểm tra B/L trong bộ chứng từ 116 2.1.1.1. Kiểm tra điều kiện 116 2.1.1.2. Kiểm tra số bản gốc: 118 2.1.1.3. Kiểm tra tên người gửi hàng 121 2.1.1.4. Kiểm tra tên người nhận: 122 2.1.1.5. Tạo lập tên người được thông báo (notify party) 125 2.1.1.6. Kiểm tra cảng bốc hàng (port of lading) và cảng dở hàng (port of discharge) 128 2.1.1.7. Kiểm tra phần mô tả hàng hóa: 130 2.1.1.8. Kiểm tra số lượng container và việc đánh dấu trên container: 133 2.1.1.9. Kiểm tra điều khoản cước phí: 134 2.1.1.10. Kiểm tra điều khoản tính giá được thể hiện trong vận đơn: 136 2.1.1.11. Kiểm tra các nhóm từ thể hiện hàng hóa đã được bốc lên tàu: 136 2.1.1.12. Kiểm tra ngày giao hàng lên tàu: 139 2.1.1.13. Kiểm tra vận đơn có hoàn hảo hay không: 141 2.1.2. Các bất trường hợp bất hợp lệ: 144 3. Hóa Đơn Thương Mại (INVOICE): 145 3.1. Phân tích và Tạo lập hóa đơn (INVOICE): 145 3.2. Tạo lập điều kiện nêu trên L/C: 146 3.3. Tạo lập hóa đơn: 148 3.4. Tạo lập tên và địa chỉ người mua: 150 3.5. Tạo lập việc mô tả hàng hóa: 152 3.6. Tạo lập giá trị của hàng hoá: 156 3.7. Tạo lập điều kiện giao hàng: 159 3.8. Tạo lập các dữ liệu khác: 160 3.9. Các trường hợp bất hợp lệ: 162 4. Tạo lập Packing List: 163 4.1. Tên công ty xuất khẩu(địa chỉ): 163 4.2. Thông tin đơn hàng: 163 4.3. Tạo lập số bản của P/L: 167 4.4. Người nhận hàng: 168 4.5. Tạo lập tên tàu, cảng bốc, cảng dở: 169 4.6. Kiểm tra ngày lập P/L: 171 4.7. Các bất hợp lệ thường gặp: 171 5. Hối Phiếu (BILL OF EXCHANGE): 172 5.1. Phân tích và tạo lập hối phiếu: 172 5.2. Tiêu đề của hối phiếu: 173 5.3. Số hiệu của hối phiếu: 175 5.4. Địa điểm ký phát hối phiếu: 175 5.5. Ngày kí phát hối phiếu: 176 5.6. Đối chiếu các chứng từ có liên quan: 178 5.7. Kì hạn trả tiền của hối phiếu: 179 5.8. Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện: 183 5.9. Số tiền và loại tiền: 184 5.10. Người hưởng lợi trong hối phiếu: 187 5.11. Người trả tiền hối phiếu: 189 5.12. Người kí phát hối phiếu: 191 6. Kiểm tra Health Certificate: 196 Chương III: MỘT SỐ RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP,KIẾN NGHỊ GIÚP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C 200 I. ƯU ĐIỂM VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ(LC): 200 II. MỘT SỐ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ(L/C): 201 III. CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC: 203 1. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH,ĐIỂM YẾU,CƠ HỘI,THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY: 203 1.1. ĐIỂM MẠNH: 203 1.2. ĐIỂM YẾU: 203 1.3. CƠ HỘI: 204 1.4. THÁCH THỨC: 204 2. GIẢI PHÁP: 205 2.1. ĐA DẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÔNG TY: 205 2.2. LỰA CHỌN ĐỐI TÁC TIN CẬY TRONG HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG: 206 2.3. PHÂN TÍCH KĨ ĐỂ PHÁT HIỆN TÍNH BẤT THƯỜNG CỦA HỢP ĐỒNG: 207 2.4. TẠO MỐI QUAN HỆ TỐT ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG: 207 2.5. ĐẠO TÀO,BỒI DƯỠNG VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÔNG TY 208