MỤC LỤC

MỤC LỤC . .2

LỜI CẢM ƠN . .4

DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU . .5

MỞ ĐẦU . .6

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ CỦA BÀI TOÁN ĐẶT RA . 7

1.1. Tổng quan về quản lý tiền mặt . 7

1.1.1. Vai trò tầm quan trọng của quản lý tiền mặt . .7

1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng của quản lý tiền mặt . 8

1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ . 1 0

1.2.1. Hoạt động nghiệp vụ của bài toán quản lý tiền mặt . 1 0

1.3. Mô tả mô hình nghiệp vụ . 1 3

1.3.1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống . .13

1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng . .16

1.3.3. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng . .18

1.3.4. Ma trận thực thể chức năng . .1 9

1.3.5. Các biểu đồ tiến trình nghiệp vụ phức tạp . 2 0

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG . 2 4

2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ . 2 4

2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 . 2 4

2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 . 2 5

2.2. Mô hình dữ liệu quan niệm . 2 7

2.2.1. Xác định các thực thể . .27

2.2.2. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể . 2 7

2.2.3. Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm . 3 0

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG . .3 1

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu . 3 1

3.1.1. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ . .31

3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý . 3 2

3.2. Xác định các luồng dữ liệu hệ thống . .3 7

3.2.1. Biểu đồ luồng hệ thống ”1.0. Thu tiền mặt.” . .3 7

3

3.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”2.0. Chi tiền mặt.” . .37

3.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”3.0 Thu tiền gửi.” . 3 8

3.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “4.0 Chi tiền gửi.” . 3 8

3.2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”5.0 Tổng hợp.” . .3 9

3.4. Xác định hệ thống các giao diện . .3 9

3.4.1 Xác định các giao diện nhập liệu . .39

3.4.2 Xác định các giao diện xử lý . .39

3.4.3. Tích hợp các giao diện . 4 0

3.4.4. Thiết kế hệ thống thực đơn . .41

3.4.5. Thiết kế các giao diện . .4 2

CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG . 4 7

4.1. Môi trường vận hành và đặc tả hệ thống . .4 7

4.1.1. Kiến trúc hệ thống phần cứng . .4 7

4.1.2. Hệ thống phần mềm nền . 4 7

4.1.3. Các hệ con và chức năng của hệ thống . .48

4.2. Giới thiệu hệ thống phần mềm . .4 9

4.2.1. Hệ thống thực đơn chính . 4 9

4.2.2. Các hệ thống thực đơn con . .49

4.2.3. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính . .49

4.3. Những vấn đề tồn tại và hướng phát triển . .51

KẾT LUẬN . .5 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 5 3

PHỤ LỤC . .5 4

A. Nghiệp vụ kế toán tiền mặt . .54

A1. Kế toán các khoản phải thu, chi bằng tiền Việt Nam . .5 4

A2. Kế toán các khoản phải thu, chi bằng tiền ngoại tệ . .5 5

A3. Kế toán nhập hàng vàng, bạc,kim loại quý, đá quý . .5 8

B. Các mẫu hồ sơ dữ liệu . .5 9

C. Hệ thống tài khoản kế toán . 6 3

6

MỞ ĐẦU

Mọi tổ chức có hạch toán chi tiêu đều cần đến quản lý tiền mặt, đặc biệt là

các doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động tiền mặt có thể xem là hoạt động phổ biến của

nhiều tổ chức. Hơn nữa, việc quản lý tiền mặt được tổ chức theo nguyên tắc hạch

toán kế toán, nên đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ. Phần lớn các tổ chức vẫn làm

thủ công, nên công việc này thường tốn nhiều công sức, không phải ai cũng có thể

làm được và hay bị chậm chễ. Với thực tế đó, việc đưa quản lý tiền mặt vào quản lý

trên máy là một nhu cầu cấp thiết. Vì thế, đề tài “Xây dựng chương trình kế toán

tiền mặt” được chọn làm đề tài khóa luận của em. Chương trình này được xây dựng

có thể trợ giúp các cơ sở vừa và nhỏ quản lý tiền mặt một cách dễ dàng và thuận lợi,

đáp ứng được các yêu cầu chi tiêu và kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp.

Đồ án tốt nghiệp gồm 4 chương:

Chương I mô tả bài toán nghiệp vụ và mô hình hóa mô hình của bài toán đặt

ra.

Chương II Phân tích bài toán

Chương III Thiết hệ thống chương trình

Chương IV Cài đặt chương trình và thử nghiệm

Cuối cùng là kết luận, các tài liệu tham khảo và phụ lục