Chuyên đề thực tập tốt nghiệp                         Khoa Ngân hàng tài chính                                       Khoa Ng©n hµng tµi chÝnh

LỜI MỞ ĐẦU

ước vào đầu thế kỷ 21 nền kinh tế Việt Nam nói chung và hơn 5000 doanh nghiệp nói riêng đã có nhiều cơ may để phát triển. Nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không Ýt thách thức , xu thế cạnh tranh ngày một quyết liệt và ngay ngắt. Vì vậy muốn tồn tại được các doanh nghiệp càng phải đổi mới và tăng cường cách thức tổ chức sản xuất cũng như phương thức quản lý tài chính doanh nghiệp. Nội dung chính của quản lý tài chính là quản lý nguồn vốn và sử dụng nguồn. Mét bộ phận trong tài sản có mối quan hệ biện chứng với nguồn và sử dụng nguồn ngắn , trung và dài hạn là ngân quỹ. Để đảm bảo khả năng thanh toán trong mọi thời điểm và trong trường hợp xảy ra những biến động bất thường , doanh nghiệp phải quản lý ngân quỹ. Do đó hoạt động quản lý tài chính của mét doanh nghiệp không thể xem nhẹ vai trò của hoạt động quản lý ngân quỹ.

Sau mét thời gian thực tập tại phòng kế toán –tài chính của công ty Thiết Bị Giáo Dục I được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo và các cán bộ phòng kế toán –tài chính, bên cạnh việc học hỏi nghiệp vụ em đã đi sâu vào tìm hiểu tình hình tài chính của công ty. Công ty Thiết Bị Giáo Dục I là một công ty lớn về quy mô nhưng lợi nhuận của công ty rất thấp , đồng thời khả năng thanh toán cuả công ty rất đáng lo ngại. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý ngân quỹ tại công ty TBGDI , được sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn TS. Đàm Văn Huệ và ban lãnh đạo phòng kế toán –tài chính công ty TBGDI em quyết định lựa chọn đề tài: Quản Lý Ngân Quỹ Tại Công TY TBGDI

Chuyên đề naỳ gồm :

Chương I: Quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng quản lý ngân quỹ tại công ty TBGDI

Chương III:Mét sè giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệuquả quản lý ngân quỹ tại công ty TBGDI