MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUAN NIỆM VỀ RỦI RO QUỐC GIA

1.1 Khái niệm về rủi ro quốc gia: .............................................................................. 1

1.1.1 Khái niệm rủi ro quốc gia:........................................................................... 1

1.1.2 Phân loại rủi ro quốc gia: ............................................................................ 3

1.2 Các nhân tố tác động đến rủi ro quốc gia: ........................................................... 7

1.2.1 Các nhân tố kinh tế vĩ mô............................................................................ 8

1.2.2 Môi trường xã hội, chính trị và pháp luật.................................................... 9

1.3 Vai trò và tác động của đánh giá rủi ro quốc gia: .............................................. 10

1.3.1 Vai trò của đánh giá rủi ro quốc gia: ......................................................... 10

1.3.2 Tác động của việc đánh giá rủi ro quốc gia: ............................................. 11

1.4 Xếp hạng rủi ro quốc gia: .................................................................................. 12

1.4.1 Xếp hạng rủi ro quốc gia: .......................................................................... 12

1.4.2 Những tồn tại của các hệ thống xếp hạng rủi ro quốc gia hiện nay: ......... 14

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ RỦI RO

QUỐC GIA

2.1 Nhận định về rủi ro kinh tế: ............................................................................... 18

2.1.1 Tăng trưởng kinh tế: .................................................................................. 18

2.1.2 Lạm phát.................................................................................................... 22

2.1.3 Thu chi ngân sách nhà nước và chính sách tài khóa ................................. 24

2.1.4 Chính sách lãi suất..................................................................................... 27

2.1.5 Cán cân tài khoản vãng lai: ....................................................................... 29

2.2 Nhận định về rủi ro tài chính ............................................................................. 31

2.2.1 Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái và dự trữ ngoại hối:........................ 31

2.2.2 Nợ nước ngoài ........................................................................................... 35

2.2.3 Hệ thống tài chính – ngân hàng................................................................. 37

2.3 Nhận định về rủi ro chính trị:............................................................................. 41

2.3.1 Tham nhũng............................................................................................... 41

2.3.2 Thủ tục hành chính .................................................................................... 43

2.4 Các thách thức tăng trưởng ................................................................................ 43

CHƯƠNG III: ĐỊNH LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO QUỐC GIA VIỆT

NAM

3.1 Xây dựng mô hình định lượng rủi ro quốc gia Việt Nam – mô hình beta quốc gia:

.................................................................................................................................. 45

3.1.1 Nền tảng lý thuyết cho mô hình: ............................................................... 45

3.1.2 Xây dựng mô hình beta rủi ro quốc gia của Việt Nam: ............................ 50

3.2 Một số đề xuất về chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát rủi ro quốc gia Việt

Nam:......................................................................................................................... 62

3.2.1 Nhóm đề xuất cho rủi ro tài chính............................................................. 62

3.2.2 Nhóm đề xuất cho rủi ro kinh tế................................................................ 68

3.2.3 Nhóm đề xuất cho rủi ro chính trị............................................................. 6